針對擴募拟購入的不動産項目方面，其表示項目經營穩定，能産生持續、穩定的現金流。

凱德雅詩閣信托（CLAS）以46億日元（約2.04億人民币）收購日本神奈川縣3棟樓齡2-4年、入住率均超95%的永久地契租賃住宅，2025财年備考淨運營收益率4.1%，交易完成後居住類資産占其REITs組合17.5%。

為進一步整合項目資源，優化運營管理，本項目的基金管理人和專項計劃管理人已向中國證券監督管理委員會、上海證券交易所申請撤回本項目基金注冊、上市及資産支持專項計劃挂牌轉讓申請等材料。

完成後，星星集團将租回物業繼續經營公寓出租業務，為期兩年，月租25萬港元。

報告期内，不動産資産完成總收入1412.38萬元，住宅出租率97.56%，商鋪出租率76.96%，停車場出租率100%。

報告期内，該基金實現收入2139.49萬元，淨利潤228.47萬元，經營活動産生的現金流量淨額為1512.15萬元，現金流分派率為0.82%，年化現金流分派率為3.20%。

匯添富上海地産租賃住房REIT基金2025年第4季度收入1869.88萬元，淨利潤488.30萬元，現金流分派率0.73%，主要投資江月路和虹橋項目。

兩項目合計建築面積約20.77萬平方米，原始權益人均為上海地産房屋租賃有限公司。

華夏基金華潤有巢REIT擴募份額4.478億份，發售價格2.53元/份，募集資金總額11.329億元。

不動産項目建築面積共計13.47萬平方米，提供保障性租賃住房1830套，商鋪9間，停車位510個。

其中林下項目2025年第4季度末出租率為97.77%，較2024年第4季度末出租率同比增加38.94%。

招商基金招商蛇口租賃住房REIT運營良好，出租率達94.76%-97.65%，租金收繳率100%，配套商業出租率39.30%。

魏荣軍，男，大學學歷，工商管理專業，曾就職于北京城建集團有限責任公司、北京住總集團有限責任公司，現任北京市燕房保障性住房建設投資有限公司法定代表人、黨支部書記、董事長。

原始權益人為北京市昌平保障房建設投資管理有限公司，基金管理人為中航基金管理有限公司，計劃管理人為中航證券有限公司。

限售份額解鎖日為2025年12月25日，解除限售份額總數為7847.63萬份，流通份額由此前的4億份增加至4.78億份，占比從55.23%提升至66.07%。

本次分紅為2025年度第二次分紅，權益分配基準日定于2025年9月30日，基準日可供分配金額為960.67萬元，其中應分配金額為960萬元，占可供分配金額的99.93%，分紅方案為每10份公募REITs份額派發0.192元。

此次收益分配基準日定于2025年9月30日，基準日公募REITs份額淨值為3809.83萬元，可供分配金額為3809.50萬元，分紅比例為0.7619元/10份基金份額，為2025年度首次分紅。

西班牙消費者事務部對愛彼迎Airbnb處以6400萬歐元罰款，指其發布大量無證房源廣告推高居民住房成本，平台7月已撤下6.5萬條違規信息。

根據相關規定，基金管理人将在復牌當日對基金價格進行除權，除權生效日為12月16日，除權價格為2.849元/份。

華夏北京保障房REIT解除限售，流通份額增至4.78億份，2025年1-9月可供分配金額5119.86萬元。